25股獲買入評級 最新:韋爾股份
10月10日給予韋爾股份(603501)買入-A評級。 投資建議：鑒于當前手機等終端市場的需求情況，同時公司以OV50H 為代表的高價值量產(chǎn)品持續(xù)放量不斷推升盈利能力，該機構(gòu)調(diào)整此前對公司的業(yè)績預測。預計2024-2026 年， 公司營收分別為264.86/318.36/375.67 億元（ 前值為280.84/327.17/380.50 億元），增速分別為26.0%/20.2%/18.0%，歸母凈利潤分別為34.77/47.02/60.25 億元（前值為33.08/45.19/58.50 億元），增速分別為525.9%/35.2%/28.1%；PE 分別為40.3/29.8/23.3。公司CIS 產(chǎn)品矩陣實現(xiàn)了中高端全系列覆蓋，多種核心技術持續(xù)精進提供超高質(zhì)成像，高筑產(chǎn)品核心競爭力。持續(xù)推薦，維持“買入-A”評級。 風險提示：下游終端市場需求不及預期風險，新技術、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風險，市場競爭加劇風險，系統(tǒng)性風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、8次買入-A評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【20:12 東鵬飲料(605499)：業(yè)績超預期 動銷積極 趨勢強化】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 投資建議：持續(xù)超預期驗證公司在當前環(huán)境的稀缺性，主業(yè)的增長和二次曲線的開拓也打開了公司長期增長的天花板。展望四季度，成本預計維持改善，費用率穩(wěn)定，考慮公司銷售勢能慣性強，預計2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入161.1/211.1/269.1 億元，同比增長43.0%/31.0%/27.5%；實現(xiàn)歸母凈利潤32.4/43.1/55.9 億元，同比增長58.6%/33.2%/29.7%；對應PE 為34/25/20x，維持“買入”評級。 風險提示：食品安全風險，原材料價格波動，新品銷售不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)66次買入評級、26次增持評級、11次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次買入-B評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次持有評級、2次“買入“評級。 【19:27 東鵬飲料(605499)：高增速延續(xù) 凈利率中樞同比提升】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 風險提示：原材料價格波動，新品銷售不及預期，行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)65次買入評級、26次增持評級、11次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次買入-B評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次持有評級、2次“買入“評級。 【19:27 保利發(fā)展(600048)：國慶期間數(shù)據(jù)優(yōu)異 年內(nèi)一線城市拿地金額近七成】 10月10日給予保利發(fā)展(600048)買入評級。 國慶期間數(shù)據(jù)優(yōu)異，年內(nèi)一線城市拿地金額近七成，維持“買入”評級保利發(fā)展發(fā)布2024 年9 月經(jīng)營簡報，公司銷售行業(yè)排名保持第一，年內(nèi)一線城市拿地金額近七成，國慶期間數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)異。該機構(gòu)維持盈利預測，預計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為132.0、142.5、151.6 億元，EPS 分別為1.10、1.19、1.27元，當前股價對應PE 估值分別為9.0、8.3、7.8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)恢復不及預期、政策放松不及預期、公司銷售恢復不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、13次推薦評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級。 【19:22 郵儲銀行(601658)2024半年報點評：資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)優(yōu)化 息差維持較高水平】 10月10日給予郵儲銀行(601658)買入評級。 投資建議：郵儲銀行優(yōu)化資負結(jié)構(gòu)，風險管理穩(wěn)健，支撐營收及盈利穩(wěn)健增長。預計公司2024-2026 年營業(yè)收入同比+2.26%、+4.21%、+5.82%；歸母凈利潤同比+1.70%、+3.89%、+4.98%。每股凈資產(chǎn)為10.52、11.53、12.62 元，對應9 月13 日收盤價的PB 為0.43、0.40、0.36 倍。維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟下行風險，凈息差收窄風險，資產(chǎn)質(zhì)量惡化風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持/買入評級。 【19:22 南京銀行(601009)：營收增速改善 規(guī)模穩(wěn)健增長】 10月10日給予南京銀行(601009)買入評級。 投資建議：南京銀行立足江蘇，輻射長三角及北京地區(qū)等優(yōu)質(zhì)經(jīng)營區(qū)域，堅持服務實體經(jīng)濟求發(fā)展；發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，下沉深耕地方經(jīng)濟，盈利水平持續(xù)提升，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。預計2024-2026 年公司營業(yè)收入為478.51、509.49、544.05 億元，歸母凈利潤為197.57、216.51、238.02億元，BVPS 為17.49、19.36、21.38 元，對應8 月21 日收盤價的PB 為0.58、0.52、0.47 倍。給予公司“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟復蘇不及預期、資產(chǎn)質(zhì)量惡化、凈息差持續(xù)收窄 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【19:17 洛陽鉬業(yè)(603993)：銅鈷產(chǎn)量高增 精益管理實現(xiàn)降本增效】 10月10日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)深度分析公司2024 年中報，公司銅、鈷產(chǎn)銷快速增長，成長確定性強，同時生產(chǎn)成本、費用端控制較好，資產(chǎn)負債率下降，實現(xiàn)高質(zhì)量成長。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026年公司歸母凈利潤為117/132/148 億元，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；供給超預期釋放；美聯(lián)儲緊縮超預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:17 橫店東磁(002056)深度研究：光伏差異化優(yōu)勢顯著 印尼投產(chǎn)劍指美國市場】 10月10日給予橫店東磁(002056)買入評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次“優(yōu)于大市“評級。 【19:12 東鵬飲料(605499)：Q3業(yè)績大超預期 積極開展品牌營銷 強化終端渠道建設】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預測與投資評級 該機構(gòu)上調(diào)盈利預測， 預計2024-2026 年營收預測為159.79/204.75/254.69 億元（原預測為149.73/186.83/226.63 億元），同比增長41.87%/28.14%/24.39%，預計2024-2026 年歸母凈利潤預測值至32.33/43.50/56.62 億元（原值為29.13/37.69/46.05 億元），同比增長58.52%/34.52%/30.18%，對應當前股價PE 為34/25/19倍，近期市場整體預期改善、公司隨行業(yè)普漲后，估值仍能較好被高增業(yè)績消化，處于自身經(jīng)營高速發(fā)展周期，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)64次買入評級、26次增持評級、11次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次買入-B評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次持有評級、2次“買入“評級。 【18:17 東鵬飲料(605499)：全國表現(xiàn)優(yōu)異 收入利潤雙高增】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預測及投資建議：公司在廣東省內(nèi)持續(xù)深耕，而省外不斷優(yōu)化經(jīng)銷體系、完善業(yè)務團隊，該機構(gòu)認為公司能量飲料有望在全國市場保持較好增長，而補水啦有望憑借公司優(yōu)秀的渠道能力實現(xiàn)全國增長。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年EPS 分別為6.42、7.98、9.01 元，對應2024 年10 月10 日收盤價（217 元/股）PE 為34、27、24 倍，維持“買入”評級。 風險因素：原材料價格波動、新品增長不及預期、全國化不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)63次買入評級、26次增持評級、11次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次買入-B評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次持有評級、2次“買入“評級。 【17:17 太平鳥(603877)：24Q3業(yè)績展望謹慎 看好24Q4有望改善】 10月10日給予太平鳥(603877)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 分別為0.97 元/股、1.24 元/股、1.52 元/股。參考可比公司平均估值，給予公司2024 年15倍市盈率，對應合理價值14.55 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。市場競爭加劇、未能準確把握市場流行趨勢變化、供應鏈響應速度緩慢的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:12 韋爾股份(603501)：盈利能力繼續(xù)改善】 10月10日給予韋爾股份(603501)買入評級。 風險提示：全球半導體下行周期，手機等需求不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、7次買入-A評級、4次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【16:22 東鵬飲料(605499)：主業(yè)新品持續(xù)超預期】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 投資建議：維持“買入” 盈利預測：預計2024-26 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入158.5/ 199.0/ 246.0億元（原預測152.3/ 191.5/ 237.2 億元），同比+40.7%/ +25.5%/+23.6%；實現(xiàn)歸母凈利潤31.6/ 40.3/ 50.1 億元（原預測29.2/37.8/ 47.0 億元），同比+54.9%/ +27.4%/ +24.3%；當前股價對應PE 分別為35/27/22 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)62次買入評級、26次增持評級、11次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次買入-B評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次持有評級、2次“買入“評級。 【16:22 圣農(nóng)發(fā)展(002299)：Q3盈利環(huán)比增逾1.1億 成本優(yōu)勢日益凸顯】 10月10日給予圣農(nóng)發(fā)展(002299)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【16:17 中閩能源(600163)：海風化電 一“閩”驚人】 10月10日給予中閩能源(600163)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次強推評級。 【15:07 東鵬飲料(605499)：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 成長勢能延續(xù)】 10月10日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 東鵬特飲與第二曲線共振，增長勢能有望延續(xù)，維持“買入”評級看好特飲全國化擴張與第二曲線新品持續(xù)成長，公司增長動能有望延續(xù)。該機構(gòu)預計24-26 年EPS 6.29/8.41/10.64 元（前次為7.32/9.53/12.10 元，本次系股本變化致盈利預測波動），目標價251.44 元，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇、行業(yè)需求不達預期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)61次買入評級、26次增持評級、11次推薦評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次買入-B評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次持有評級、2次“買入“評級。 【15:07 國泰君安(601211)：重磅并購落地 規(guī)模躍居首位】 10月10日給予國泰君安(601211)買入評級。 風險提示：合并進展不及預期、市場景氣度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【14:07 長電科技(600584)：受益下游需求復蘇 Q3營收創(chuàng)歷史新高】 10月10日給予長電科技(600584)買入評級。 投資建議：預計公司2024—2025 年每股收益分別為1.13 元和1.68 元，對應PE 分別為34.80 倍和23.41 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求復蘇不及預期的風險、行業(yè)價格競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、3次強推評級、2次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【12:27 韋爾股份(603501)公司點評報告：手機高端CIS導入順利 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化業(yè)績亮眼】 10月10日給予韋爾股份(603501)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、7次買入-A評級、4次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【12:12 北特科技(603009)：傳統(tǒng)主業(yè)經(jīng)營向上 前瞻卡位人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈】 10月10日給予北特科技(603009)買入評級。 盈利預測與估值：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.77、1.08、1.67 億元，對應PE 分別為106、76、49 倍?？紤]到公司傳統(tǒng)主業(yè)的經(jīng)營改善，與機器人行業(yè)未來的快速發(fā)展，預計公司未來有望維持快速增長，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求不及預期風險、新項目量產(chǎn)不及預期的風險、人形機器人執(zhí)行器業(yè)務拓展不利風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持-A評級、1次推薦評級。 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