9公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
10月11日給予協(xié)鑫集成(002506)增持評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【15:47 韋爾股份(603501)：Q3盈利改善趨勢(shì)不變】 10月11日給予韋爾股份(603501)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、8次買入-A評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【14:27 佛山照明(000541)：收購滬樂電氣 加碼海洋照明布局】 10月11日給予佛山照明(000541)增持評(píng)級(jí)。 考慮公司各項(xiàng) 業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)改善，新收購滬樂電氣，在海洋照明領(lǐng)域布局，預(yù)計(jì)形成協(xié)同效應(yīng)。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 為0.22/0.25/0.29 元，同比+16%/+16%/+15%。參考同行業(yè)給予公司24 年30xPE，由于可比公司估值提升，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至6.6 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、客戶拓展和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【14:02 賽輪輪胎(601058)：24Q3業(yè)績(jī)符合預(yù)期 海內(nèi)外多基地增量明確】 10月11日給予賽輪輪胎(601058)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目不及預(yù)期、成本端劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【12:02 海光信息(688041)：Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期 前瞻指標(biāo)持續(xù)兌現(xiàn)】 10月11日給予海光信息(688041)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為國(guó)內(nèi)極為稀缺的X86 和GPGPU 技術(shù)架構(gòu)領(lǐng)航員，正持續(xù)保持極高強(qiáng)度的研發(fā)力度加速技術(shù)迭代。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為90.85 億元、135.36 億元和200.10 億元，歸母凈利潤(rùn)為20.08 億元、30.61 億元和45.85 億元，PE 為152 倍、100 倍、66 倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿截?fù)面影響求 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【12:02 長(zhǎng)城汽車(601633)公司點(diǎn)評(píng)：9月總銷量環(huán)比提升 出海勢(shì)頭持續(xù)強(qiáng)勁】 10月11日給予長(zhǎng)城汽車(601633)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)公司出口銷量趨勢(shì)向好，盈利確定性高，隨未來產(chǎn)品推出，公司銷量整體趨勢(shì)向上，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2225、2607、2871 億元，同比增速為28%、17%、10%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)132.6、165.6、192.0 億元，同比增速為89%、25%、16%；EPS 為1.55、1.94、2.25 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 估值分別為19、16、13 倍。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司未來收入等業(yè)績(jī)指標(biāo)持續(xù)向好，看好公司未來發(fā)展，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示汽車（新能源汽車）市場(chǎng)銷量增速不及預(yù)期；新車開發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期；國(guó)際市場(chǎng)需求不穩(wěn)定；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治因素導(dǎo)致海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；智能化發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、13次推薦評(píng)級(jí)、9次買入-A評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:12 天馬新材(838971)：LOW-Α射線球形氧化鋁取得突破性進(jìn)展 打開增長(zhǎng)新空間】 10月11日給予天馬新材(838971)增持評(píng)級(jí)。 公司自主研發(fā)的 low-α 射線球形氧化鋁粉體已取得階段性成果，該產(chǎn)品檢測(cè)放射性元素鈾（U）和釷（Th）的含量均低于 5ppb 級(jí)別，經(jīng)過進(jìn)一步對(duì)粒度級(jí)配和晶體形貌的調(diào)整，目前公司已掌握該產(chǎn)品的核心技術(shù)，實(shí)驗(yàn)室階段已取得突破性進(jìn)展，處于實(shí)驗(yàn)中試向產(chǎn)業(yè)化過渡階段，計(jì)劃將盡快與下游客戶對(duì)接洽談送樣驗(yàn)證事項(xiàng)。該機(jī)構(gòu)維持公司 2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的歸母凈利潤(rùn)分別為0.45/0.62/0.78 億元，對(duì)應(yīng) EPS 分別為0.42/0.58/0.74 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的 PE 分別為25.2/18.1/14.3 倍，看好low-α 射線球形氧化鋁取得突破性進(jìn)展，助力公司進(jìn)一步覆蓋高端芯片HBM 芯片領(lǐng)域，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)擴(kuò)展不及預(yù)期、客戶合作風(fēng)險(xiǎn)、下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:17 無錫振華(605319)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 規(guī)模效應(yīng)與原材料改善】 10月11日給予無錫振華(605319)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要客戶銷量下行風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【08:17 三只松鼠(300783)：利潤(rùn)超預(yù)期 奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)】 10月11日給予三只松鼠(300783)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持“增持”評(píng)級(jí)?？紤]規(guī)模效應(yīng)下公司費(fèi)率優(yōu)化超預(yù)期，上調(diào)2024 年EPS 預(yù)測(cè)至1.02(+0.03)元，維持2025-2026 年EPS預(yù)測(cè)為1.34、1.84 元，維持目標(biāo)價(jià)31.39 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料成本上漲、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、5次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |